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2021年4月7日 星期三 有色金属晚评
更新时间:2021-04-07 18:26 来源:中金网   浏览次数:12027 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、A股三大股指今日小幅高开,开盘后快速下行,创业板指一度跌超2%,随后震荡回升。截至收盘,上证指数跌0.10%,深证成指跌0.74%,创业板指跌0.86%。盘面上,海运股早盘集体大涨,碳交易表现活跃,午后次新股、钢铁股相继爆发,钢铁板块近10只个股涨停。此外,煤炭、有色、电力、房地产等涨幅居前,酿酒、保险、数字货币等跌幅居前。

  2、中国汽车工业协会副秘书长李邵华李邵华表示,最早预期芯片短缺6个月可以缓解,现在来看,可能需要9个月到一年的时间。“

  3、中国央行今日开展100亿元逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,当日实现零投放和零回笼。

  上期所仓单变化:

  【铜仓单日报】4月7日上期所铜减少1176吨至115690吨。

  【铝仓单日报】4月7日上期所铝减少502吨至153181吨。

  【铅仓单日报】4月7日上期所铅减少49吨至40648吨。

  【锌仓单日报】4月7日上期所锌增加51吨至37436吨。

  【仓单日报】4月7日上期所锡增加14吨至7730吨。

  【镍仓单日报】4月7日上期所镍减少30吨至8531吨。

  【不锈钢仓单日报】4月7日上期所不锈钢减少3139吨至40947吨。

  【金银收盘简评】

  黄金2106合约,收报369.1,涨0.21%。

  白银2106合约,报收5260,涨0.36%。

  日内消息面清淡,贵金属行情突破乏力,持仓量下降,成交缩量,转入窄幅震荡,金价运行区间367-370,白银波动区间在5200-5300,承压布林带中轨阻力。

  上周后半周,随着拜登政府2.25万亿基建政策落地,市场风险情绪逐渐滋生,美股走势强劲,而非美货币则是重新受到追捧,致使美元指数回落,同时由于美国方面财政政策的逐步推行,使得市场对于通胀水平同样将会在未来提升的预期再度加强,叠加后半周原油价格也同样呈现走高的态势,这同样有助于提振市场通胀预期,对于贵金属而言也是相对有利的条件。故此中长期,在美联储持续宽松货币政策,并且通胀水平有望进一步抬升的情况下,对于贵金属的影响仍然相对正向。

  但短线宏观因素并不稳定,走势或有反复,且技术上,均线系统压力仍在,反弹力量受限,因此预计贵金属仍有再度下探回测支撑可能,金价下方支撑关注360附近位置,白银价格则延续日线级别的宽幅震荡走势,区间5100-6000。

  展望晚间,建议观望为主,预计金价运行区间360-370不变。白银价格升势同样存疑,警惕冲高回落行情,运行区间关注5150-5300不变。

  【铜】

  沪2105,报收66900,跌0.49%。

  日内铜价偏弱震荡,长上影小阴线报收,依旧承压日线级别布林带上轨阻力下方,消息面清淡的背景下,期价短线缺乏上破动能,且日内A股展现回调,致使国内交投情绪下降,亚盘时段期价小幅回落,最低报66750元/吨。

  短期,虽美元指数呈现出强劲上攻的态势,这使得包括铜在内的有色金属板块整体承压。但中长线看,宏观方面,全球央行大概率仍将继续维持目前超宽松的货币以及财政政策,美元预计仍将维持偏弱格局。基本面方面,CSPT小组未能敲定2021年2季度铜精矿加工费地板价,显示市场对于未来铜精矿供应或存在一定分歧,但也仍然难言宽裕,而需求端,中国目前对于新冠疫情的控制依然十分成功,且新能源新基建板块将持续对铜需求形成拉动,而接下来的旺季去库大概率会对铜价形成强有力的支撑,我们维持铜价长线看涨的判断。

  展望晚间,铜价持续关注66500支撑的有效性,运行区间维持66500-68000不变。

  【铝】

  沪2105,报收17460,跌0.46%。

  周二铝价延续高位偏弱震荡,价格重心微幅下移,小阴K线报收,盘中一度虚破17400支撑,多头止损离场,但整体看涨基础未变,期价下探幅度受限,尾盘勉强守住均线系统支撑。

  上周国内铝锭库存125.1万吨,较上周增加0.8万吨,去库中断,从侧面印证了我们之前所说的,随着国储抛储以及进口大幅增加,可能大大降低铝锭旺季去库的速度以及幅度,但受益于“国家发展改革委、工业和信息化部就2021年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行研究部署。”引发黑色价格大幅拉升,铝作为有色中供应端受到碳中和概念影响最大的品种,事件性的冲击仍会在短期加大价格的波动,短期铝价可能经常会出现脉冲式上涨后逐渐回落的走势。整体依然以宽幅震荡为主,等待行情突破。结合宏观宽松预期及需求旺季来临,预计铝价中长期依旧看涨观点不变。

  展望晚间,预计铝价维持高位震荡调整行情,运行区间继续关注17200-17800区间的突破情况。

  【锌】

  沪2105,报收21865,涨0.34%。

  沪锌十字星小阳线报收,价格重心微幅上移,消息面相对清淡的背景下,锌价与美元指数相关性增强,隔夜美元指数再度拉升,锌价高开高走,向22000整数关口靠近。

  近期国产加工费仍然延续下跌,空间相对有限,短期冶炼厂生产成本继续提高,将对锌价形成强支撑。而消费上,出口退税政策、原料高价导致订单走弱等因素导致市场不看好4月消费。然而就目前来看,下游企业生产情况良好,逢低备货仍带动锌锭大幅去库。目前市场强现实和弱预期博弈,预计锌价未来突破新高的可能性较大,上方压力关注22500及24200附近。

  展望晚间,锌价持续高位偏强震荡,区间关注21600-22200。

  【铅】

  沪2105,报收14925,跌0.40%。

  沪铅日内长下影小阴线报收,呈现四连阴形态,空头力量受到多方牵制,阴线实体收窄,抛压力量减弱,14900支撑显现。基本面未有明显好转,因此反弹空间受限,震荡回落下寻技术支撑。

  目前消费端电池企业开工率处于同比高位,消费同比看不差,环比上走弱更多是季节性的表现,进入4月,国内仍然是更换淡季,但目前汽车产销量并没有走弱,对于消费我们保持相对乐观;供应端,原生铅部分企业4月检修,同时部分检修企业恢复生产,整体供应上变化不大;利空影响有限,因此预计沪铅将维持周线级别的宽幅震荡运行,区间14000-16000不变,等待突破,上方压力关注16000及16600。展望本周,铅价低位反弹可能,可尝试布局多单

  展望晚间,铅价运行区间持续关注14900-15300,建议逢低做多为主。

  【镍】

  沪2106,报收126000,涨0.37%。

  日内镍价偏强震荡,运行区间微幅上移至124000-126000,但多单以短线操作而为,期镍持仓变化量不大,成交缩量。镍价上扬更多受助于美元指数持续回调提振,目前镍价资金关注度依旧不高,因此反弹空间受限

  短期镍价持续下跌动力有限,因短镍自身供需矛盾不突出,难以走出独立性行情,或易受外围环境影响。中长线来看,镍价回归原生镍定价体系之后,中线供需已经扭转,后市难言乐观,菲律宾雨季结束后国内镍铁价格重心可能下移,镍价或维持对镍铁的合理溢价而随之下行,未来镍价可能会围绕青山镍铁产高冰镍工艺的实际进展进行大幅波动,因此对于镍价来说,转势仍言之尚早,下方关注113000附近支撑。

  展望晚间,建议维持反弹思路对待,关注126000压力表现,但追多谨慎,预计后续重回120000-124000区间内运行的可能性较大。





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